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嘉实创业板ETF基金净值下跌1.16% 场内价格溢价率为0.34%

嘉实创业板ETF基金09月03日下跌1.87%,现价1.712元,成交66.98万元。当前本基金场外净值为1.6743元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.34%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为87.78%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.85%,近3个月本基金净值下跌3.19%,近6月本基金净值上涨3.54%,近1年本基金净值上涨12.65%,成立以来本基金累计净值为1.6743元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益91.17%。

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