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西部利得创业板大盘ETF基金净值下跌1.38% 场内价格溢价率为-0.05%

西部利得创业板大盘ETF基金09月03日下跌1.76%,现价0.624元,成交2131.51万元。当前本基金场外净值为0.6133元,环比上个交易日下跌1.38%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为创业板大盘指数,最新报告期内,本基金收益率为44.34%,业绩比较基准为创业板大盘指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.92%,近3个月本基金净值下跌3.78%,近6月本基金净值上涨4.13%,近1年本基金净值上涨18.85%,成立以来本基金累计净值为1.2628元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡路平,自2021年08月11日管理该基金,任职期内收益-10.57%。

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