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华夏医药ETF基金净值上涨1.39% 场内价格溢价率为-0.18%

华夏医药ETF基金09月03日上涨1.29%,现价3.099元,成交299.26万元。当前本基金场外净值为3.1448元,环比上个交易日上涨1.39%,场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为上证医药卫生行业指数,最新报告期内,本基金收益率为287.24%,业绩比较基准为上证医药卫生行业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.32%,近3个月本基金净值下跌11.99%,近6月本基金净值下跌2.24%,近1年本基金净值下跌1.66%,成立以来本基金累计净值为3.1448元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2021年05月27日管理该基金,任职期内收益-12.67%。

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