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华夏中证全指房地产ETF基金净值上涨1.78% 场内价格溢价率为-0.27%

华夏中证全指房地产ETF基金09月02日上涨1.64%,现价0.974元,成交474.54万元。当前本基金场外净值为0.9927元,环比上个交易日上涨1.78%,场内价格溢价率为-0.27%。

本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.39%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.77%,近3个月本基金净值下跌0.16%,近6月本基金净值上涨1.12%,近1年本基金净值下跌9.41%,成立以来本基金累计净值为0.9927元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益-0.73%。

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