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华夏金融ETF基金净值上涨2.95% 场内价格溢价率为0.07%

华夏金融ETF基金09月01日上涨2.98%,现价2.046元,成交1089.2万元。当前本基金场外净值为2.1056元,环比上个交易日上涨2.95%,场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为上证金融地产行业指数,最新报告期内,本基金收益率为117.76%,业绩比较基准为上证金融地产行业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.10%,近3个月本基金净值下跌3.84%,近6月本基金净值下跌4.54%,近1年本基金净值上涨3.40%,成立以来本基金累计净值为2.1056元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2017年12月11日管理该基金,任职期内收益11.88%。

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