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富国中证银行ETF基金净值上涨2.24% 场内价格溢价率为0.08%

富国中证银行ETF基金09月01日上涨2.31%,现价1.169元,成交1676.65万元。当前本基金场外净值为1.1950元,环比上个交易日上涨2.24%,场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为27.33%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.94%,近3个月本基金净值下跌9.47%,近6月本基金净值下跌6.79%,近1年本基金净值上涨7.82%,成立以来本基金累计净值为1.1950元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张圣贤,自2020年04月01日管理该基金,任职期内收益19.46%。

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