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中银中证100ETF基金净值上涨2.25% 场内价格溢价率为-0.04%

中银中证100ETF基金09月01日上涨2.31%,现价1.169元,成交13.96万元。当前本基金场外净值为1.1965元,环比上个交易日上涨2.25%,场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为中证100指数,最新报告期内,本基金收益率为32.54%,业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.45%,近3个月本基金净值下跌12.65%,近6月本基金净值下跌15.50%,近1年本基金净值下跌2.77%,成立以来本基金累计净值为1.1965元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠,自2020年04月17日管理该基金,任职期内收益19.65%。

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