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华安中证申万食品饮料ETF基金净值上涨3.00% 场内价格溢价率为0.20%

华安中证申万食品饮料ETF基金09月01日上涨3.05%,现价0.819元,成交564.49万元。当前本基金场外净值为0.8423元,环比上个交易日上涨3.00%,场内价格溢价率为0.20%。

本基金跟踪指数为中证申万食品饮料指数,最新报告期内,本基金收益率为2.93%,业绩比较基准为中证申万食品饮料指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.50%,近3个月本基金净值下跌22.97%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8423元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2021年04月16日管理该基金,任职期内收益-15.77%。

马丁,自2021年04月16日管理该基金,任职期内收益-15.77%。

标签: 华安中证申万食品饮料ETF基金 净值 价格 溢价率

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