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华夏上证50ETF基金净值上涨2.17% 场内价格溢价率为0.09%

华夏上证50ETF基金09月01日上涨2.20%,现价3.138元,成交366932.03万元。当前本基金场外净值为3.2040元,环比上个交易日上涨2.17%,场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为上证50指数,最新报告期内,本基金收益率为452.65%,业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.14%,近3个月本基金净值下跌12.05%,近6月本基金净值下跌15.17%,近1年本基金净值下跌4.56%,成立以来本基金累计净值为4.4380元。

本基金成立以来分红13次,累计分红金额63.95亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张弘弢,自2016年11月18日管理该基金,任职期内收益48.59%。

徐猛,自2020年03月06日管理该基金,任职期内收益10.01%。

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