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交银上证180公司治理ETF基金净值上涨2.24% 场内价格溢价率为-0.40%

交银上证180公司治理ETF基金09月01日上涨2.32%,现价1.465元,成交36.37万元。当前本基金场外净值为1.5050元,环比上个交易日上涨2.24%,场内价格溢价率为-0.40%。

本基金跟踪指数为上证180公司治理指数,最新报告期内,本基金收益率为66.71%,业绩比较基准为上证180公司治理指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.50%,近3个月本基金净值下跌2.02%,近6月本基金净值下跌3.53%,近1年本基金净值上涨10.18%,成立以来本基金累计净值为1.6750元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邵文婷,自2021年04月30日管理该基金,任职期内收益1.15%。

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