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H股ETF基金净值上涨2.15% 场内价格溢价率为-1.09%

H股ETF基金08月31日上涨1.88%,现价0.852元,成交2180.72万元。当前本基金场外净值为0.8776元,环比上个交易日上涨2.15%,场内价格溢价率为-1.09%。

最新报告期内,本基金收益率为-1.12%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.98%,近3个月本基金净值下跌11.95%,近6月本基金净值下跌14.80%,近1年本基金净值下跌7.81%,成立以来本基金累计净值为0.8776元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟,自2018年02月08日管理该基金,任职期内收益-12.24%。

标签: H股ETF基金 净值 价格 溢价率

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