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招商中证红利ETF基金净值上涨2.16% 场内价格溢价率为-0.16%

招商中证红利ETF基金08月31日上涨2.08%,现价1.49元,成交2675.13万元。当前本基金场外净值为1.5234元,环比上个交易日上涨2.16%,场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为51.55%,业绩比较基准为中证红利指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.41%,近3个月本基金净值上涨8.08%,近6月本基金净值上涨21.92%,近1年本基金净值上涨29.91%,成立以来本基金累计净值为1.6134元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王平,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益62.85%。

刘重杰,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益62.85%。

标签: 招商中证红利ETF基金 净值 价格 溢价率

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