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富国央企创新ETF基金净值上涨2.12% 场内价格溢价率为-0.03%

富国央企创新ETF基金08月31日上涨1.98%,现价1.361元,成交157.18万元。当前本基金场外净值为1.3884元,环比上个交易日上涨2.12%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证央企创新驱动指数,最新报告期内,本基金收益率为17.44%,业绩比较基准为中证央企创新驱动指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.54%,近3个月本基金净值上涨19.99%,近6月本基金净值上涨24.86%,近1年本基金净值上涨36.84%,成立以来本基金累计净值为1.3884元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐,自2019年09月20日管理该基金,任职期内收益41.66%。

标签: 富国央企创新ETF基金 净值 价格 溢价率

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