易方达中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.39％ 场内价格溢价率为0.38%

易方达中证全指证券公司ETF基金08月26日下跌1.15%，现价1.131元，成交673.65万元。当前本基金场外净值为1.1138元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为0.38%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为9.36%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.38%，近3个月本基金净值上涨0.70%，近6月本基金净值上涨3.49%，近1年本基金净值下跌5.08%，成立以来本基金累计净值为1.1138元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益23.34%。

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