中证银行ETF基金净值下跌1.45％ 场内价格溢价率为0.13%

中证银行ETF基金08月26日下跌1.29%，现价1.162元，成交755.74万元。当前本基金场外净值为1.1455元，环比上个交易日下跌1.45%，场内价格溢价率为0.13%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为24.76%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.06%，近3个月本基金净值下跌13.22%，近6月本基金净值下跌9.13%，近1年本基金净值上涨5.44%，成立以来本基金累计净值为1.1455元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓，自2018年10月23日管理该基金，任职期内收益14.55%。

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