易方达中证银行ETF基金净值下跌1.39％ 场内价格溢价率为0.11%

易方达中证银行ETF基金08月26日下跌1.22%，现价0.899元，成交1254.16万元。当前本基金场外净值为0.8870元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.09%，近3个月本基金净值下跌11.44%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8870元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2021年05月20日管理该基金，任职期内收益-11.30%。

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