富国中证银行ETF基金净值下跌1.42％ 场内价格溢价率为-0.03%

富国中证银行ETF基金08月26日下跌1.43%，现价1.185元，成交1607.23万元。当前本基金场外净值为1.1683元，环比上个交易日下跌1.42%，场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为27.33%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.09%，近3个月本基金净值下跌13.10%，近6月本基金净值下跌8.87%，近1年本基金净值上涨6.79%，成立以来本基金累计净值为1.1683元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张圣贤，自2020年04月01日管理该基金，任职期内收益16.80%。

标签： 富国中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率