交银上证180公司治理ETF基金净值下跌1.36％ 场内价格溢价率为1.38%

交银上证180公司治理ETF基金08月26日下跌1.67%，现价1.498元，成交13.75万元。当前本基金场外净值为1.4530元，环比上个交易日下跌1.36%，场内价格溢价率为1.38%。

本基金跟踪指数为上证180公司治理指数，最新报告期内，本基金收益率为66.71%，业绩比较基准为上证180公司治理指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.82%，近3个月本基金净值下跌5.89%，近6月本基金净值下跌6.08%，近1年本基金净值上涨9.08%，成立以来本基金累计净值为1.6170元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邵文婷，自2021年04月30日管理该基金，任职期内收益-2.35%。

标签： 交银上证180公司治理ETF基金 净值 价格 溢价率