首页 基金 > 正文

交银上证180公司治理ETF基金净值下跌1.36% 场内价格溢价率为1.38%

交银上证180公司治理ETF基金08月26日下跌1.67%,现价1.498元,成交13.75万元。当前本基金场外净值为1.4530元,环比上个交易日下跌1.36%,场内价格溢价率为1.38%。

本基金跟踪指数为上证180公司治理指数,最新报告期内,本基金收益率为66.71%,业绩比较基准为上证180公司治理指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.82%,近3个月本基金净值下跌5.89%,近6月本基金净值下跌6.08%,近1年本基金净值上涨9.08%,成立以来本基金累计净值为1.6170元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邵文婷,自2021年04月30日管理该基金,任职期内收益-2.35%。

标签: 交银上证180公司治理ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送