华夏中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.40％ 场内价格溢价率为0.27%

华夏中证全指证券公司ETF基金08月26日下跌1.17%，现价1.281元，成交6952.64万元。当前本基金场外净值为1.2626元，环比上个交易日下跌1.40%，场内价格溢价率为0.27%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为23.26%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.75%，近3个月本基金净值上涨1.93%，近6月本基金净值上涨5.22%，近1年本基金净值下跌3.57%，成立以来本基金累计净值为1.2626元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2019年09月17日管理该基金，任职期内收益26.26%。

司帆，自2021年07月06日管理该基金，任职期内收益7.49%。

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