中银上证国企100ETF基金净值下跌1.35％ 场内价格溢价率为-0.08%

中银上证国企100ETF基金08月26日下跌0.23%，现价1.314元，成交6.25万元。当前本基金场外净值为1.3120元，环比上个交易日下跌1.35%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为上证国有企业100指数，最新报告期内，本基金收益率为59.98%，业绩比较基准为上证国有企业100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.23%，近3个月本基金净值下跌7.74%，近6月本基金净值下跌6.22%，近1年本基金净值上涨4.38%，成立以来本基金累计净值为1.5310元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-17.59%。

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