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华宝中证银行ETF基金净值下跌1.42% 场内价格溢价率为0.11%

华宝中证银行ETF基金08月26日下跌1.40%,现价1.146元,成交34647.56万元。当前本基金场外净值为1.1288元,环比上个交易日下跌1.42%,场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为22.90%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.02%,近3个月本基金净值下跌13.11%,近6月本基金净值下跌9.00%,近1年本基金净值上涨5.57%,成立以来本基金累计净值为1.1288元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡洁,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益12.32%。

标签: 华宝中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率

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