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富国中证农业主题ETF基金净值下跌1.06% 场内价格溢价率为-0.23%

富国中证农业主题ETF基金08月20日下跌1.23%,现价0.897元,成交11387.2万元。当前本基金场外净值为0.8880元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为-0.23%。

本基金跟踪指数为中证农业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.62%,业绩比较基准为中证农业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.50%,近3个月本基金净值下跌13.37%,近6月本基金净值下跌26.93%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8880元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张圣贤,自2020年12月10日管理该基金,任职期内收益-11.20%。

标签: 富国中证农业主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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