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银华中证沪港深500ETF基金净值下跌1.84% 场内价格溢价率为-0.22%

银华中证沪港深500ETF基金08月17日下跌1.69%,现价0.889元,成交1568.36万元。当前本基金场外净值为0.8759元,环比上个交易日下跌1.84%,场内价格溢价率为-0.22%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.34%,业绩比较基准为中证沪港深500指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.48%,近3个月本基金净值下跌5.96%,近6月本基金净值下跌13.11%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8759元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李宜璇,自2021年02月04日管理该基金,任职期内收益-12.41%。

王帅,自2021年02月04日管理该基金,任职期内收益-12.41%。

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