汇安上证证券ETF基金净值上涨1.19％ 场内价格溢价率为-0.14%

汇安上证证券ETF基金08月16日上涨0.94%，现价1.171元，成交383.68万元。当前本基金场外净值为1.1836元，环比上个交易日上涨1.19%，场内价格溢价率为-0.14%。

本基金跟踪指数为上证证券行业指数，最新报告期内，本基金收益率为18.79%，业绩比较基准为上证证券行业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.26%，近3个月本基金净值上涨5.83%，近6月本基金净值上涨3.34%，近1年本基金净值下跌10.57%，成立以来本基金累计净值为1.1836元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱晨歌，自2020年04月09日管理该基金，任职期内收益18.36%。

陈欣，自2020年05月20日管理该基金，任职期内收益20.22%。

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