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汇安上证证券ETF基金净值上涨1.19% 场内价格溢价率为-0.14%

汇安上证证券ETF基金08月16日上涨0.94%,现价1.171元,成交383.68万元。当前本基金场外净值为1.1836元,环比上个交易日上涨1.19%,场内价格溢价率为-0.14%。

本基金跟踪指数为上证证券行业指数,最新报告期内,本基金收益率为18.79%,业绩比较基准为上证证券行业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.26%,近3个月本基金净值上涨5.83%,近6月本基金净值上涨3.34%,近1年本基金净值下跌10.57%,成立以来本基金累计净值为1.1836元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱晨歌,自2020年04月09日管理该基金,任职期内收益18.36%。

陈欣,自2020年05月20日管理该基金,任职期内收益20.22%。

标签: 汇安上证证券ETF基金 净值 价格 溢价率

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