首页 基金 > 正文

工银瑞信创业板ETF基金净值下跌1.30% 场内价格溢价率为0.18%

工银瑞信创业板ETF基金08月16日下跌1.44%,现价1.95元,成交884.52万元。当前本基金场外净值为1.9186元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为101.72%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.74%,近3个月本基金净值上涨9.01%,近6月本基金净值下跌3.05%,近1年本基金净值上涨23.61%,成立以来本基金累计净值为1.9186元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益91.86%。

邓皓友,自2019年10月29日管理该基金,任职期内收益95.22%。

标签: 工银瑞信创业板ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送