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华夏黄金ETF基金净值上涨1.21% 场内价格溢价率为-0.15%

华夏黄金ETF基金08月12日上涨1.00%,现价3.591元,成交969.93万元。当前本基金场外净值为3.6325元,环比上个交易日上涨1.21%,场内价格溢价率为-0.15%。

最新报告期内,本基金收益率为-6.65%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.42%,近3个月本基金净值下跌3.99%,近6月本基金净值下跌4.60%,近1年本基金净值下跌10.67%,成立以来本基金累计净值为0.9351元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺,自2020年04月13日管理该基金,任职期内收益-6.49%。

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