华夏黄金ETF基金净值上涨1.21％场内价格溢价率为-0.15%

2021-08-13 14:30:46 来源: 金融界基金

华夏黄金ETF基金08月12日上涨1.00%，现价3.591元，成交969.93万元。当前本基金场外净值为3.6325元，环比上个交易日上涨1.21%，场内价格溢价率为-0.15%。

最新报告期内，本基金收益率为-6.65%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.42%，近3个月本基金净值下跌3.99%，近6月本基金净值下跌4.60%，近1年本基金净值下跌10.67%，成立以来本基金累计净值为0.9351元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺，自2020年04月13日管理该基金，任职期内收益-6.49%。

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