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工银瑞信上证50ETF基金净值下跌1.07% 场内价格溢价率为-0.03%

工银瑞信上证50ETF基金08月12日下跌0.74%,现价3.375元,成交3924.64万元。当前本基金场外净值为3.3511元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为上证50指数,最新报告期内,本基金收益率为50.02%,业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.92%,近3个月本基金净值下跌4.86%,近6月本基金净值下跌18.34%,近1年本基金净值上涨0.82%,成立以来本基金累计净值为1.3976元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2018年12月07日管理该基金,任职期内收益38.20%。

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