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工银瑞信黄金ETF基金净值上涨1.21% 场内价格溢价率为-0.12%

工银瑞信黄金ETF基金08月12日上涨1.03%,现价3.59元,成交172.57万元。当前本基金场外净值为3.6313元,环比上个交易日上涨1.21%,场内价格溢价率为-0.12%。

最新报告期内,本基金收益率为-6.04%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.40%,近3个月本基金净值下跌3.98%,近6月本基金净值下跌4.61%,近1年本基金净值下跌10.59%,成立以来本基金累计净值为0.9411元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2020年04月24日管理该基金,任职期内收益-5.92%。

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