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建信上证50ETF基金净值下跌1.11% 场内价格溢价率为0.02%

建信上证50ETF基金08月12日下跌0.95%,现价1.362元,成交1278.13万元。当前本基金场外净值为1.3487元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为上证50指数,最新报告期内,本基金收益率为44.44%,业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.77%,近3个月本基金净值下跌3.93%,近6月本基金净值下跌16.99%,近1年本基金净值上涨4.04%,成立以来本基金累计净值为1.3487元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为薛玲,自2017年12月22日管理该基金,任职期内收益34.83%。

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