华泰柏瑞上证红利ETF基金净值上涨1.13％ 场内价格溢价率为-0.16%

华泰柏瑞上证红利ETF基金08月12日上涨1.08%，现价2.858元，成交56227.19万元。当前本基金场外净值为2.8935元，环比上个交易日上涨1.13%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为上证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为173.62%，业绩比较基准为上证红利指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.48%，近3个月本基金净值上涨1.27%，近6月本基金净值上涨13.83%，近1年本基金净值上涨11.26%，成立以来本基金累计净值为2.5094元。

本基金成立以来分红14次，累计分红金额9.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2009年06月04日管理该基金，任职期内收益82.68%。

李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益13.99%。

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