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兴业上证50ETF基金净值下跌1.11% 场内价格溢价率为-0.23%

兴业上证50ETF基金08月12日下跌0.77%,现价0.914元,成交6.04万元。当前本基金场外净值为0.9091元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为-0.23%。

本基金跟踪指数为上证50指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.25%,业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.10%,近3个月本基金净值下跌5.33%,近6月本基金净值下跌18.84%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9091元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为那赛男,自2020年11月13日管理该基金,任职期内收益-9.10%。

朱小明,自2020年12月08日管理该基金,任职期内收益-9.07%。

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