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南方中证全指房地产ETF基金净值下跌1.09% 场内价格溢价率为0.37%

南方中证全指房地产ETF基金08月12日下跌0.78%,现价0.769元,成交11873.06万元。当前本基金场外净值为0.7602元,环比上个交易日下跌1.09%,场内价格溢价率为0.37%。

本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-20.41%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.12%,近3个月本基金净值下跌7.39%,近6月本基金净值下跌4.59%,近1年本基金净值下跌22.21%,成立以来本基金累计净值为0.7602元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2017年08月25日管理该基金,任职期内收益-23.98%。

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