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大成100ETF基金净值下跌1.03% 场内价格溢价率为-0.61%

大成100ETF基金08月12日下跌0.80%,现价2.124元,成交12.98万元。当前本基金场外净值为2.1200元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-0.61%。

本基金跟踪指数为中证100指数,最新报告期内,本基金收益率为129.00%,业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.68%,近3个月本基金净值下跌5.74%,近6月本基金净值下跌18.84%,近1年本基金净值上涨5.63%,成立以来本基金累计净值为2.1200元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏秉毅,自2013年02月07日管理该基金,任职期内收益111.58%。

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