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富国中证价值ETF基金净值上涨1.19% 场内价格溢价率为-0.34%

富国中证价值ETF基金08月11日上涨1.14%,现价1.668元,成交97.19万元。当前本基金场外净值为1.6928元,环比上个交易日上涨1.19%,场内价格溢价率为-0.34%。

本基金跟踪指数为中证国信价值指数,最新报告期内,本基金收益率为67.32%,业绩比较基准为中证国信价值指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.19%,近3个月本基金净值上涨3.27%,近6月本基金净值上涨7.38%,近1年本基金净值上涨13.25%,成立以来本基金累计净值为1.6928元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪,自2020年05月20日管理该基金,任职期内收益44.57%。

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