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招商中证红利ETF基金净值上涨1.63% 场内价格溢价率为-0.18%

招商中证红利ETF基金08月11日上涨1.58%,现价1.396元,成交2683.32万元。当前本基金场外净值为1.4206元,环比上个交易日上涨1.63%,场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为中证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为51.55%,业绩比较基准为中证红利指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.61%,近3个月本基金净值上涨5.27%,近6月本基金净值上涨16.88%,近1年本基金净值上涨24.25%,成立以来本基金累计净值为1.5106元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王平,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益51.86%。

刘重杰,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益51.86%。

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