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建信沪深300红利ETF基金净值上涨1.44% 场内价格溢价率为-0.31%

建信沪深300红利ETF基金08月11日上涨1.45%,现价1.171元,成交50.89万元。当前本基金场外净值为1.1917元,环比上个交易日上涨1.44%,场内价格溢价率为-0.31%。

本基金跟踪指数为沪深300红利指数,最新报告期内,本基金收益率为21.49%,业绩比较基准为沪深300红利指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.01%,近3个月本基金净值下跌2.38%,近6月本基金净值下跌3.83%,近1年本基金净值上涨8.40%,成立以来本基金累计净值为1.1917元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2019年08月23日管理该基金,任职期内收益19.15%。

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