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华夏中证银行ETF基金净值上涨1.86% 场内价格溢价率为-0.13%

华夏中证银行ETF基金08月10日上涨1.65%,现价1.155元,成交654.92万元。当前本基金场外净值为1.1755元,环比上个交易日上涨1.86%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为24.62%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.95%,近3个月本基金净值下跌5.06%,近6月本基金净值下跌6.85%,近1年本基金净值上涨14.73%,成立以来本基金累计净值为1.1755元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年10月24日管理该基金,任职期内收益17.55%。

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