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大成100ETF基金净值上涨1.60% 场内价格溢价率为-0.46%

大成100ETF基金08月10日上涨2.19%,现价2.1元,成交27.28万元。当前本基金场外净值为2.1560元,环比上个交易日上涨1.60%,场内价格溢价率为-0.46%。

本基金跟踪指数为中证100指数,最新报告期内,本基金收益率为129.00%,业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.13%,近3个月本基金净值下跌3.01%,近6月本基金净值下跌17.46%,近1年本基金净值上涨6.63%,成立以来本基金累计净值为2.1560元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏秉毅,自2013年02月07日管理该基金,任职期内收益115.17%。

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