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南方中证香港科技ETF(QDII)基金净值上涨2.88% 场内价格溢价率为-0.70%

南方中证香港科技ETF(QDII)基金08月10日上涨2.32%,现价0.904元,成交1853.65万元。当前本基金场外净值为0.9315元,环比上个交易日上涨2.88%,场内价格溢价率为-0.70%。

本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.30%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9315元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-6.85%。

朱恒红,自2021年07月16日管理该基金,任职期内收益-9.57%。

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