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中银上证国企100ETF基金净值上涨1.68% 场内价格溢价率为-0.83%

中银上证国企100ETF基金08月10日上涨1.31%,现价1.302元,成交8.09万元。当前本基金场外净值为1.3300元,环比上个交易日上涨1.68%,场内价格溢价率为-0.83%。

本基金跟踪指数为上证国有企业100指数,最新报告期内,本基金收益率为59.98%,业绩比较基准为上证国有企业100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.60%,近3个月本基金净值下跌0.60%,近6月本基金净值下跌9.40%,近1年本基金净值上涨5.47%,成立以来本基金累计净值为1.5520元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益-16.46%。

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