首页 基金 > 正文

富国中证银行ETF基金净值上涨2.54% 场内价格溢价率为0.11%

富国中证银行ETF基金08月09日上涨2.63%,现价1.141元,成交1455.09万元。当前本基金场外净值为1.1697元,环比上个交易日上涨2.54%,场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为27.33%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.08%,近3个月本基金净值下跌9.72%,近6月本基金净值下跌12.01%,近1年本基金净值上涨8.98%,成立以来本基金累计净值为1.1697元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张圣贤,自2020年04月01日管理该基金,任职期内收益16.93%。

标签: 富国中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送