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华宝中证银行ETF基金净值上涨2.53% 场内价格溢价率为0.12%

华宝中证银行ETF基金08月09日上涨2.72%,现价1.101元,成交45018.38万元。当前本基金场外净值为1.1296元,环比上个交易日上涨2.53%,场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为22.90%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.02%,近3个月本基金净值下跌9.81%,近6月本基金净值下跌12.34%,近1年本基金净值上涨7.00%,成立以来本基金累计净值为1.1296元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡洁,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益12.40%。

标签: 华宝中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率

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