H股ETF基金净值下跌1.38％场内价格溢价率为-0.43%

2021-08-06 14:28:22 来源: 金融界基金

H股ETF基金08月05日下跌1.72%，现价0.873元，成交2055.35万元。当前本基金场外净值为0.8617元，环比上个交易日下跌1.38%，场内价格溢价率为-0.43%。

最新报告期内，本基金收益率为-1.12%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.88%，近3个月本基金净值下跌12.77%，近6月本基金净值下跌18.31%，近1年本基金净值下跌13.16%，成立以来本基金累计净值为0.8617元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟，自2018年02月08日管理该基金，任职期内收益-13.83%。

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