汇安上证证券ETF基金净值下跌1.48％ 场内价格溢价率为-0.15%

汇安上证证券ETF基金08月05日下跌1.13%，现价1.149元，成交416.46万元。当前本基金场外净值为1.1377元，环比上个交易日下跌1.48%，场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为上证证券行业指数，最新报告期内，本基金收益率为18.79%，业绩比较基准为上证证券行业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.60%，近3个月本基金净值上涨6.05%，近6月本基金净值上涨1.25%，近1年本基金净值下跌13.73%，成立以来本基金累计净值为1.1377元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱晨歌，自2020年04月09日管理该基金，任职期内收益13.77%。

陈欣，自2020年05月20日管理该基金，任职期内收益15.56%。

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