国泰中证军工ETF基金净值上涨5.22％ 场内价格溢价率为-0.15%

国泰中证军工ETF基金08月02日上涨0.35%，现价1.152元，成交90050.32万元。当前本基金场外净值为1.2729元，环比上个交易日上涨5.22%，场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为15.22%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨19.41%，近3个月本基金净值上涨28.12%，近6月本基金净值上涨5.88%，近1年本基金净值上涨17.92%，成立以来本基金累计净值为1.2729元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益28.16%。

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