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建信中证全指证券公司ETF基金净值上涨3.75% 场内价格溢价率为-0.27%

建信中证全指证券公司ETF基金08月02日上涨2.77%,现价0.973元,成交6951.45万元。当前本基金场外净值为0.9566元,环比上个交易日上涨3.75%,场内价格溢价率为-0.27%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.95%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.11%,近3个月本基金净值上涨4.08%,近6月本基金净值下跌6.27%,近1年本基金净值下跌11.78%,成立以来本基金累计净值为0.9566元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2020年06月29日管理该基金,任职期内收益-4.34%。

标签: 建信中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率

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