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华宝有色金属ETF基金净值上涨5.45% 场内价格溢价率为0.23%

华宝有色金属ETF基金07月29日上涨5.91%,现价1.32元,成交635.48万元。当前本基金场外净值为1.3948元,环比上个交易日上涨5.45%,场内价格溢价率为0.23%。

本基金跟踪指数为中证有色金属指数,最新报告期内,本基金收益率为11.06%,业绩比较基准为中证有色金属指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨27.68%,近3个月本基金净值上涨31.65%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.3948元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈建华,自2021年03月12日管理该基金,任职期内收益39.48%。

标签: 华宝有色金属ETF基金 净值 价格 溢价率

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