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华宝中证智能制造主题ETF基金净值上涨5.47% 场内价格溢价率为0.37%

华宝中证智能制造主题ETF基金07月29日上涨0.73%,现价1.09元,成交1962.23万元。当前本基金场外净值为1.2832元,环比上个交易日上涨5.47%,场内价格溢价率为0.37%。

本基金跟踪指数为中证智能制造主题指数,最新报告期内,本基金收益率为14.33%,业绩比较基准为中证智能制造主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.40%,近3个月本基金净值上涨31.09%,近6月本基金净值上涨28.29%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.2832元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张放,自2021年01月29日管理该基金,任职期内收益28.29%。

标签: 华宝中证智能制造主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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