中关村A基金净值下跌1.38％ 场内价格溢价率为0.79%

中关村A基金07月27日下跌0.20%，现价1.01元，成交5.59万元。当前本基金场外净值为1.0001元，环比上个交易日下跌1.38%，场内价格溢价率为0.79%。

本基金跟踪指数为中关村A股综合指数，最新报告期内，本基金收益率为2.41%，业绩比较基准为中关村A股综合指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.33%，近3个月本基金净值上涨2.99%，近6月本基金净值下跌3.30%，近1年本基金净值下跌0.45%，成立以来本基金累计净值为1.0001元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2017年06月07日管理该基金，任职期内收益-0.05%。

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