南方上证380ETF基金净值下跌1.53％ 场内价格溢价率为0.18%

南方上证380ETF基金07月26日上涨0.87%，现价2.064元，成交5.28万元。当前本基金场外净值为2.1073元，环比上个交易日下跌1.53%，场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为上证380指数，最新报告期内，本基金收益率为109.13%，业绩比较基准为上证380指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.12%，近3个月本基金净值上涨9.28%，近6月本基金净值上涨9.66%，近1年本基金净值上涨16.50%，成立以来本基金累计净值为2.1073元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟，自2019年07月12日管理该基金，任职期内收益54.09%。

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